Administrér din leverance
Her håndterer du dine leverancer og finder beskrivelser og guides til, hvordan du opkræver, stopper betalinger og bestiller en elektronisk debitoroversigt, men også hvordan du opretter, ændrer, afmelder og ser status for betalingstilladelser.
Betalinger
Der kan fremsendes flere betalinger til samme betalingsdag. Vær opmærksom på, at det er det sidst ankomne beløb inden for tidsfristen, der anvendes på samme kundenummer på samme betalingsdag. Tidligere beløb vil blive overskrevet.
Hvis der på samme kundenummer med samme betalingsdag er flere forfaldne beløb, skal beløb lægges sammen, og det endegyldige beløb sendes herefter i opkrævningsfilen. Når du har sendt leverancen, kan du på kvitteringen kontrollere, at beløb overskrives.
Bemærk! Du kan foretage én betaling pr. kundenummer pr. betalingsdato, uanset om det handler om opkrævning eller udbetaling.
Modtagernavn "beneficiary name"
Tilføjelse af modtagernavn (beneficiary name) bliver obligatorisk på udbetalinger med dispositionsdato fra 11. marts 2027. For dataleverandører med kreditorer i Leverandørservice ændres krav til de data, du sender til Leverandørservice. Det kræver, du ændrer nuværende opsætning rettidigt.
Konsekvens af manglende ændring er afvisning af transaktioner.
Q & A
Modtagernavnet er navnet på den virksomhed, som skal modtage beløbet
Du har ansvar for at sikre modtagernavn på udbetalinger.
Det er din dataleverandør, der skal implementere ændringer i deres system. Vi har informeret din dataleverandør om de nye krav og konsekvens af manglende efterlevelse.
Er du i tvivl, om dine udbetalinger er sat korrekt op, skal du kontakte din dataleverandør, der sammen med software-udbyder af ERP-/økonomisystem til Overførselsservice skal sikre, ændringen foretages.
Alle tekniske detaljer i fohold til opsætninger skal din dataleverandør afklare med deres software-udvikler af ERP-/økonimi-system.
Din dataleverandør er blevet kontaktet og skal stå for at implementere muligheden for at påføre modtagernavn på udbetalinger i deres system.
Konsekvens af manglende modtagernavn på udbetalinger er afvisning af transaktioner.
Kravet gælder for alle udbetalinger, men ikke opkrævninger.
Nej, dette er et regulatorisk krav
Du kan på denne side finde testvejledning.
Du kan downloade vejledning her.
JA, transaktionstype 585 kan fortsat benyttes til at lave udbetalinger – men kun til transaktioner, der har dispositionsdato til og med den 10. marts
Du kan sende transaktioner ind med modtagernavn allerede nu, men information bruges først fra 10. marts 2027
Nej, vi kan ikke hjælpe dig, da vi ikke kender din dataleverandørs system. Vi henviser derfor til din dataleverandør.
Kravet om angivelse af modtagernavn følger sektorens implementering af NPC-schemeet. Det er derfor en beslutning, der påvirker alle transaktioner, som cleares i clearingsystemer forestået af Finans Danmark, herunder Sum- og Intradagclearingen. Som med andre udefrakommende ændringer er der ikke andre steder at indregne omkostningen end i ens egne generalomkostninger eller i prissætningen ud mod kunderne.
Klik på billede for at forstørre
Stop én eller flere betalinger
For at annullere en kundes betaling skal du indsende en ny leverance på 0 kroner med samme betalingsdato. Denne vil overskrive tidligere ajourførte betalinger. Det gælder uanset, om du afleverer betalingerne i én eller flere leverancer.
Når du modtager kvitterings- og anmærkningsoplysninger, vil det fremgå, at beløbet er erstattet af en ny betaling.
Vær opmærksom på, at nogle banker viser 0 kroners transaktion på kontooversigten, og at det kan være tilfældet for din kunde.
Betalingsoplysninger
Betalingsleverance med oplysning om betalinger kommer i to varianter:
Uspecificerede betalingsoplysninger
Du modtager et samlet beløb svarende til total nettosum af dagens betalinger. Bemærk, at du selv skal finde betalingsoplysningerne på de enkelte debitorers betalinger i dit eget softwareprogram.
Specificerede betalingsoplysninger
Du får vist kundenummer og det udbetalte/opkrævede beløb på den enkelte debitor. Specificerede betalingsoplysninger bestilles i forbindelse med oprettelse eller ændring af Leverandørservice-kreditoraftalen via denne kontaktformular.
Du kan se prislisten her.
Fælles for begge betalingsleverancer er, at du altid kan finde kundenummer og beløb på afviste og tilbageførte betalinger.
Elektronisk debitoroversigt
Med en elektronisk debitoroversigt kan du skabe overblik over dine aktive betalingstilladelser i Leverandørservice. Der er tale om en engangsleverance, og du kan bestille den via denne kontaktformular.
Test
Hvorfor teste din leverance
Du er velkommen til at gennemføre en test i Leverandørservice, inden du sender din første leverance med overførsler. Det giver dig mulighed for at afprøve og kvalitetssikre dit system danner korrekte oplysninger til os.
Bekræft, at kommunikation mellem dig og Leverandørservice fungerer uden problemer
Foretag en grovvalidering af dataleverancer fra dig, dvs. kontrollere at opbygning og formater overholder Leverandørservice-standarder
Se eksempler på retursvar, såsom betalingspostering og afmelding af betalingstilladelse.
Testforløb
Værd at vide
Et testforløb er minimum på tre bankdage
Der kan testes på maksimum 15 testkunder – testkunderne er klar når tilmeldingsleverance er lagt ud via transmission.
Testkunder kan oprettes ved, at der sendes op til 15 oprettelsestransaktioner med fiktive CVR.-numre og reg.-numre/konti
1
Kontakt kundeservice på 80 81 07 08 og aftal hvornår du kan gennemføre en test.
2
Du sender din testleverance til Leverandørservie via HTTPS eller SFTP efter aftale per telefon.
Det er vigtigt, at du benytter særlige testdata i specifikke felter i leverancen. Læs mere her: `Dummy Data` til brug ved test.
Bemærk! Det er vigtigt, at der ikke benyttes personhenførbare data under testen.
3
Leverandørservice danner på baggrund af dine testdata en leverancekvittering og sender den til dig i henhold til Dataleverandør-aftalen.
Testforløb - Fra 16. september
Fra den 16. september 2026 kan du teste den nye transaktion 586 med modtagernavn.
Læs om Modtagernavn "beneficiary name" ovenfor på denne side.
Sådan tester du - Fra 16. September
Se vejledning for record layout med modtagernavn her.
Brug delsystem LST
Send via HTTPS eller SFTP. Læs om datakommunikation via My File Transfer i Connect Nordics samt løsningerne med HTTPS og SFTP her.
Brug test-indikationstekst ‘TEST’ i startsrecord placering 46-49
Valg en fremtidig betalingsdag og minimum to dage for udbetalinger
Anvend testdata fra listen her. OBS - brug af andre kundenumre vil fejle i testmiljøet.
Husk modtagernavn på udbetalinger og benytte et fiktivt navn ( f.eks. "Anders And") under test, så det ikke er personhenførbart.
Opret betalingstilladelse
Vil du sende tilmeldinger via Leverance 510 Opret Betalingstilladelse, skal du kontakte vores kundeserviceafdeling, som kan sætte det op for dig.
Vær opmærksom på de tilhørende dokumentationskrav, som du kan læse mere om i vores kreditorvejledning.
Leverancen skal være behandlet en bankdag, før du sender opkrævningsleverancen. Er du i tvivl om noget vedrørende dit ERP-system, skal du kontakte din systemudbyder.
Ring til kundeservice på +45 80 81 07 08
Mandag - fredag 9:00 - 16:00
Ved international kald
(inkl. Grønland og Færøerne)
+45 43 32 67 51
Ændr betalingstilladelse
Hvis du vil ændre kundenumre for dine kunder f.eks. i forbindelse med en systemændring, der kræver en anden opbygning af talkombination eller lignende, skal det gøres fra dit ERP-system med en leverance om ændring/sletning af betalingstilladelse.
Er du i tvivl om funktionen i dit ERP-system, skal du kontakte din systemudbyder. Alternativ kan du bede om vores hjælp, mod betaling af konsulenttimer.
Afmeld betalingstilladelse
Hvis dit forretningsforhold med en kunde ophører, skal du hurtigst muligt afmelde kundens betalingstilladelse via leveranceindsendelse. Er du i tvivl om funktionen i dit ERP-system, skal du kontakte din systemudbyder.
Du kan ikke længere iværksætte opkrævninger eller udbetalinger, når betalingstilladelsen er afmeldt eller bortfaldet. Eventuelle ventende betalinger vil ikke blive gennemført.
Øvrige henvendelser
Kan du ikke finde en kontaktformular, der passer til din henvendelsesårsag, kan du kontakte os her.
Angiv så præcist du kan, hvad din henvendelser drejer sig om.
Kontakt os
Fandt du ikke den hjælp du havde brug for, er du velkommen til at kontakte os.
Ring til kundeservice på +45 80 81 07 08
Mandag - fredag 9:00 - 16:00
Ved international kald
(inkl. Grønland og Færøerne)
+45 43 32 67 51